Компания придерживается консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой и в рамках данного подхода считает комфортным соотношение «Чистый долг / EBITDA» ниже 2, а в долгосрочной перспективе — в диапазоне 1–1,5. По состоянию на 31.12.2021 долговая нагрузка Компании была значительно ниже и составляла 0,8.
При определении необходимости привлечения заемного финансирования Компания оценивает уровень ставок на рынках банковского и публичного долга, доступный размер финансирования и срок его привлечения, а также стремится обеспечить долгосрочный тренд снижения общей стоимости заимствований Группы.
При выборе валюты финансирования учитывается структура выручки Компании, которая примерно на 70% является валютной, а оставшаяся часть сильно коррелирует с долларом США.
ОблигацииЗаемщик | ПАО «ФосАгро» | ПАО «ФосАгро» | ПАО «ФосАгро» |
Эмитент | PhosAgro Bond Funding Limited | PhosAgro Bond Funding Limited | PhosAgro Bond Funding Limited |
Дата поступления денежных средств | 24.01.2018 | 23.01.2020 | 16.09.2021 |
Текущий основной долг, млн долл. США | 500 | 500 | 500 |
Обеспечение | АО «Апатит» | АО «Апатит» | АО «Апатит» |